RADIA HOLDINGS, INC. / ラディアホールディングス株式会社：連結キャッシュフロー計算書 5年分

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5年分｜半期別｜ 5年分（Excel）

（単位：百万円、単位未満切捨）

	2004/6	2005/6	2006/6	2007/6	2008/6
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は当期純損失（△）	5,165	4,462	6,630	△33,256	△23,130
減価償却費	1,099	1,657	2,146	5,406	5,764
減損損失	-	-	84	31,213	16,882
介護事業売却益	-	-	-	-	△18,033
固定資産売却益	△1	△243	△202	△763	△3,357
固定資産除売却損	27	286	140	427	322
のれん償却額	788	1,725	1,838	2,954	3,384
長期前払費用償却費	90	226	307	532	84
貸倒引当金の増減額	39	△16	176	2,101	529
投資損失引当金の増減額	-	-	-	△2,532	458
賞与引当金の増減額	-	-	-	△1,368	△874
データ装備費損失引当金の増減額	-	-	-	3,265	△2,449
介護報酬返還引当金の増減額	-	-	-	1,837	△1,731
事業撤退損失引当金の増減額	-	-	-	1,245	5,423
退職給付引当金の増減額	4	2	11	505	104
役員退職慰労引当金の増減額	△127	-	-	-	-
受取利息・配当金	△39	△53	△64	△327	△356
支払利息	417	1,158	1,140	3,132	5,999
出資金投資損失	17	-	-	-	-
投資有価証券売却益	△83	△120	△3	△16	△1,285
持分変動損失	243	-	-	-	-
関係会社株式売却益	-	-	-	-	-
関係会社株式売却損	-	-	-	-	-
投資有価証券売却損	2	0	-	-	-
投資有価証券評価損	1	14	55	68	315
受贈益	-	-	-	-	-
本社移転関連損失	92	-	-	-	-
受取手形及び売掛金の増減額	△2,639	△3,085	△3,716	2,867	23,534
営業未収入金の増減額	△2,692	△2,627	△2,429	987	11,480
たな卸資産の増減額	-	548	202	1,243	709
未収消費税の増減額	-	-	-	△3,610	△3,228
賃借保証金の増減額	△440	△910	△1,136	△554	2,301
長期前払費用の増減額	-	-	-	△2,320	35
支払手形及び買掛金の増減額	-	-	-	△4,160	1,225
未払費用の増減額	1,374	2,399	1,969	161	△16,235
預り保証金の増減額	-	-	3,756	3,904	△1,293
その他	326	△1,985	1,479	△3,525	△15,246
小計	3,668	3,380	12,385	9,418	△8,665
利息・配当金の受取額	42	48	45	306	409
利息の支払額	△378	△1,026	△1,162	△2,964	△6,191
法人税等の支払額	△2,540	△2,155	△4,130	△16,140	△10,423
法人税等の還付額	-	-	-	-	6,338
営業活動によるキャッシュ・フロー	792	414	7,138	△9,380	△18,533
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額	51	4	△300	73	251
投資有価証券の売却による収入	161	176	98	18	1,176
投資有価証券の取得による支出	△22	△96	0	△19	△109
連結子会社株式の追加取得による支出	0	△1,655	△101	△451	△14
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による純支出	△962	△2,171	△562	△34,314	△3,455
連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による純支出	-	-	-	-	△2,169
連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による純収入	-	-	-	-	386
非連結子会社株式の取得による支出	△370	△1,363	△102	△985	△317
有形固定資産の取得による支出	△22,651	△12,175	△13,021	△15,352	△4,434
有形固定資産の売却による収入	4	779	1,293	4,865	19,802
無形固定資産の取得による支出	△74	△136	△169	△560	△1,912
貸付けによる支出	△151	△2,493	△2,847	△366	△656
貸付けの回収による収入	163	2,065	1,527	3,617	6,649
事業譲渡による収入	-	-	-	-	25,679
事業譲受による支出	-	-	-	△1,494	△1,156
買収手付金の支払	-	-	-	△590	-
その他	5	257	659	46	3,742
投資活動によるキャッシュ・フロー	△23,847	△16,921	△13,526	△45,512	43,461
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額	1,276	7,588	△8,870	109,018	△38,012
長期借入金の借入による収入	25,150	30,792	5,720	19,141	701
長期借入金の返済による支出	△1,091	△7,816	△7,892	△27,273	△45,749
少数株主による株式払込収入	30	20	-	-	-
社債の発行による収入	-	-	24,956	-	-
社債の償還による支出	△30	△65	-	△2,281	△5,161
株式の発行による収入	-	-	-	-	15,702
自己株式の取得による支出	-	△3,877	△13,869	△682	0
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-	-	-	△79	△160
割賦債務の返済による支出	-	-	-	△573	-
その他	△389	△1,228	△1,169	△888	△20
財務活動によるキャッシュ・フロー	24,945	25,413	△1,124	96,382	△72,699
現金及び現金同等物に係る換算差額	-	-	0	96	△80
現金及び現金同等物の増減額	1,889	8,907	△7,510	41,585	△47,851
現金及び現金同等物の期首残高	12,052	13,942	23,187	16,315	57,901
連結子会社の増加に伴う現金及び現金同等物の増加額	-	238	638	-	-
連結子会社除外による現金及び現金同等物の減少額	-	-	-	-	△360
決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増加額	-	99	-	-	-
現金及び現金同等物の期末残高	13,942	23,187	16,315	57,901	9,689